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                          業務領域Business

                          您現在的位置︰吉林快3 » 業務領域 » 資產管理

                          銀行資管業務系統

                          方案概要

                          目前,金融機構對資管產品應當實行淨值化管理,這意味著銀行理財產品將面臨向淨值化轉型的趨勢。在此轉型背景下,銀行對IT系統的建設提出了更高的要求,銀行資管需要進行相關系統改造。

                          金證已在基金、券商資管等領域深耕多年,可提供淨值型產品所需的全套產品線,因此可為銀行資管轉型提供整體解決方案,全套系統建設包括︰TA系統、估值系統、資金清算系統、銷售系統、資產管理系統等。

                          主要系統

                          1、TA系統(MTA統一登記平台)

                          針對銀行資管轉型的IT系統整體改造,TA登記系統的建設是其中非常重要的一項。金證MTA系統(統一登記平台)不僅可以支持當前銀行已發行的理財產品,並且能夠適應後續理財產品的淨值化轉型以及未來的產品規劃。

                          金證MTA系統支持業務範圍廣泛,且在銀行、保險、券商等領域已擁有大量的客戶案例︰

                          基金運營外包業務︰中國銀行、招商銀行、建設銀行、鄭州銀行、銀河證券、中信建投證券、長城證券、廣州證券、華西證券、東興證券等

                          資管業務︰銀河證券、中信建投證券、長城證券、廣州證券、華西證券等

                          銀行理財資管化登記業務︰中國銀行等

                           

                          • 估值系統

                          金證估值核算系統實現了實時估值與傳統估值合為一體。一方面滿足傳統日終估值與對賬,另一方面革新清算流程,可以實現在日間按所設頻率更新實時持倉與實時淨值數據,該實時數據作為數據基礎,可支持後端實現更強大的業務功能,如投研端的投中管理、實時風控以及營銷端的投資者展示等。

                          客戶案例︰博時基金、平安證券(資管+PB)等

                           

                          • 資金清算系統

                          資金劃付全業務支持︰

                           

                          • 資產管理系統

                          資產管理業務系統設計︰

                          生命周期管理︰產品發行管理、申贖分紅管理、到期滾存管理、產品合規管理、監管報備材料等

                          資產交易流程管理︰審批流程設置、交易流程審批、直通式交易、實時授權授信、實時風險管理等

                          投資標的管理︰標準資產管理、非標資產管理、自定義資產管理、試算投資台賬、資產負債匹配、收息到期處理、風險和現金流分析、資產內轉及審批、投資標的的估值等

                          產品會計財務處理︰資產端會計、負債與權益端會計、會計報表、自動生成會計分錄、會計事件與流程定義、會計科目設置、財務調整等

                           

                          銀行理財資管系統方案︰

                           

                          • 銷售系統

                          金證銷售系統歷經多年發展,業務層層累加,承擔的職能也逐漸增多,呈平台化趨勢。金證的直銷系統覆蓋40余家基金公司,市場佔有率已達第一,在服務公募行業銷售端業務的過程中,總結出銷售端系統規劃要考慮的四大方向︰產品服務升級、銷售渠道打造、業務場景拓展、運營效能提升。

                           

                          方案優勢

                          • 基本沿用公募/券商資管業務系統架構

                          • 系統、業務邊界清晰,耦合度低

                          • 先天支持資管標準化運作

                          • 新產品形態支持靈活、迅速

                           

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